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海南省专升本财务会计学重点内容
来源: | 作者:admin | 发布时间: 2018-05-29 | 1849 次浏览 | 分享到:

现金管理制度

1.规定现金使用范围;

根据国务院颁布的《现金管理暂行条件》的规定,现金开支范围如下:

1)职工工资、津贴;

2)个人劳务报酬;

3)国家颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;

4)各种劳保、福利费、退休费、社会救济金等;

5)向个人收购农副产品和其他物资的款项;

6)出差人员携带的差旅费;

7)结算起点(1000元)以下的零星支出;

8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

2.库存现金限额(3-5天零星开支)与送存银行期限;

3.相关规定:不准坐支现金;完善现金使用制度:从银行提现应写明用途,不准套取现金;现金收付交易要有合法的原始凭证,不准公款私借,“白条抵库”; 不准用银行账户代其他单位或个人存取现金; 不准保留账外现金,私设“小金库”。

4.不准携带现金到外地采购

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